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盡職調(diào)查報告

發(fā)布時間:2020-09-15 來源: 疫情防控 點擊:

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 —- -- - ---- -- -- - 第一部分企業(yè)基本情況 、企業(yè)背景資料 (一)企業(yè)基本資料 申請企業(yè)全稱

 成立時間

 營業(yè)執(zhí)照號碼

 宮業(yè)執(zhí)照取后一次年檢時間

 法人代碼證號

 貸款證號碼

 注冊資本 萬元 經(jīng)營資質(zhì)

 法定代表人

 所有制類別

 客戶組織類別

 辦公地址

 法定住所

 主管部門

 主宮業(yè)務(wù)

 其他

  (二)股東情況及組織結(jié)構(gòu): 股東 投資金額(萬兀)

 出資方式 出資占比% %

  合計

  (三)管理情況 1 1 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)簡介: 2 2、主要管理人員 法定代表人 姓 名

 性 另 U U

 出生年月

 身份證號

 -FF-r-F-F-F* …---FF — --- 文化程度 戶口所在地 家庭住址

 聯(lián)系方式

 學(xué)習(xí)工作簡歷及 主要業(yè)績

 有無從事違法活 動的記錄

 其他說明事項

 管理水平評價:

 二、行業(yè)及市場 1 1 行業(yè)現(xiàn)狀:

 2 2、行業(yè)發(fā)展趨勢: 三、企業(yè)經(jīng)營情況 (一)企業(yè)近幾年的發(fā)展歷程 (二)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃 (三)企業(yè)的產(chǎn)品介紹 (四)企業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)的資金流向 前五大供應(yīng)商情況:

 單位:

 萬元 客戶名稱 主要原材料 結(jié)算方式 近三個月接 單金額 上月應(yīng)付款 余額

 -FF-r-F-F-F* …---FF — ---

  前五大客戶情況:

 單位:

 萬元

 客戶名稱 合作年限 主要產(chǎn)品 結(jié)算方式 近三個月接 單金額 上月應(yīng)收款 余額

。ㄎ澹┥a(chǎn)情況 四、企業(yè)財務(wù)狀況 (一)報表數(shù)據(jù) 表一:資產(chǎn)負(fù)債表 單位:

 元 指標(biāo)名稱 20 年 20 年 20 年 20 年 資產(chǎn)

  流動資產(chǎn) :

  貨幣資金

  應(yīng)收票據(jù)

  應(yīng)收賬款

  應(yīng)收賬款凈額

  預(yù)付賬款

  其他應(yīng)收款

  存貨

  待攤費用

  流動資產(chǎn)合計

  固定資產(chǎn) :

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 固定資產(chǎn)原價

  減 :

 累計折舊

  固定資產(chǎn)凈值

  固定資產(chǎn)清理

  固定資產(chǎn)合計

  資產(chǎn)總計

  負(fù)債和所有者權(quán)

  流動負(fù)債 :

  短期借款

  應(yīng)付票據(jù)

  應(yīng)付賬款

  其他應(yīng)付款

  應(yīng)付工資

  未交稅金

  其他未交款

  流動負(fù)債合計

  長期負(fù)債 :

  長期借款

  負(fù)債合計

  所有者權(quán)益 :

  實收資本

  資本公積

  未分配利潤

  所有者權(quán)益合計

  負(fù)債及所有者權(quán) 益總計

 表二:損益表 單位:

 元 項目 20 年 20 年 20 年 20 年 一、產(chǎn)品銷售收入

  減:產(chǎn)品銷售成本

  產(chǎn)品銷售費用

  產(chǎn)品銷售稅金及附加

  二、產(chǎn)品銷售利潤

  力廿:其它業(yè)務(wù)利潤

  減:管理費用

  財務(wù)費用

  三、營業(yè)利潤

  力廿:投資收益

 -FF-r-F-F-F* …---FF — --- 補(bǔ)貼收入

  營業(yè)外收入

  減:營業(yè)外支岀

  力口:以前年度損益調(diào)整

  四、利潤總額

  減:所得稅

  五、凈利潤

 (二)最新一期財務(wù)數(shù)據(jù)說明 1 1 資產(chǎn)類 ( 1 )應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款的賬齡分析 單位:元 應(yīng)收賬款賬齡 期末金額 占總額比例 一年以內(nèi)

  一至二年

  三年以上

  合計

  應(yīng)收票據(jù):

。2 2)

 其他應(yīng)收款:

 (3 3)

 存貨:

。4 4)

 長期投資:

。5 5)

 固定資產(chǎn):

。6 6)

 在建工程:

。7 7)

 無形及遞延資產(chǎn):

 2 2、負(fù)債類 ( 1 )短期借款、長期借款:明細(xì)及到期日貸款占總借款比例、借款是否被挪用、異動情 況說明、核實情況 單 位:

 萬元 貸款銀行 借款金額 借款日期 到期日期 借款余額 借款條件

 ( 2 )應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù): 應(yīng)付賬款:

  iFFF- -r r- -F F- - FFF

 F F- - =. FXF —

 …八扌彳-FFFFF-* - F.- -F F- -

 - -

 - -

 = *

 XFXF* " "" "" " 預(yù)收帳款:

 其他應(yīng)付款:

 未交稅金:

 3 3、 權(quán)益類 4 4、 收支情況 5 5、主要財務(wù)比率分析 指標(biāo)名稱 20 年 20 年 20 年 20 年 資產(chǎn)負(fù)債率

  流動比率

  速動比率

  銷售毛利率

  銷售凈利率

  凈資產(chǎn)收益率

  存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)

  應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天 數(shù)

  總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)

 (1 )償債能力分析: (2 )盈利能力分析: (3 )運營能力分析: (三)企業(yè)收入、利潤變動及其它重要財務(wù)數(shù)據(jù)異常情況說明 第二部分企業(yè)、控制人借貸及擔(dān)保情況 (一)企業(yè)借貸及擔(dān)保情況 1 1、企業(yè)貸款卡情況 貸款卡狀態(tài)正常

  無逾期欠息等不良記錄 未上過黑名單 2 2、企業(yè)與銀行借貸情況 貸款銀行 借款金額 借款日期 到期日期 借款余額 借款條件

。ǘ┢髽I(yè)實際控制人借貸及擔(dān)保情況 1 1 實際控制人 ______________ 貸款卡情況

  2 2、實際控制人與銀行借貸情況 信貸業(yè)務(wù)明細(xì) 單位:元 銀行 業(yè)務(wù)種類 余額 擔(dān)保方式 借款金額 借款日期 到期日期

 其他情況說明:

 由于控制人年紀(jì)較大可能對信用卡這種新事物接受能力差而出現(xiàn)借款未即使還的情況。

 第三部分融資的用途及還款來源分析 1 1 融資用途及合理性分析

  月份 月度銀行流水

  企業(yè)近 6 6 個月的銀行流水 單位:

 元

  以企業(yè)的應(yīng)收賬款回款作為還款來源。

 企業(yè)的還款計劃為到期一次性還本付息。

 第四部分基本分析結(jié)論 、整體評價 二、對該“ ___________________ 項目”的具體意見:同意或不同意、具體的品種、金額、期限、 擔(dān);蚴召M標(biāo)準(zhǔn),并說明增加或降低收費標(biāo)準(zhǔn)的理由。

 三、貸款操作方式:包括操作細(xì)則、風(fēng)險防范措施、責(zé)任人等 本 報 告 采 用 的 調(diào) 查 方 式 :

 實 地 調(diào) 查 時間 地點 調(diào)查內(nèi)容 接觸人物

  盡職調(diào)查

  我們在此聲明與保證:此報告是按照 “中商投商業(yè)保理有限公司” 的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)項目設(shè) 立申請人提供的和本人收集的資料, 經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實、分析和整理后完成的。報告全 面反映了客戶最主要、最基本的信息,我們對報告內(nèi)容的真實性、 準(zhǔn)確性、完整性及所作判 斷的合理性負(fù)責(zé)。

 主辦業(yè)務(wù)經(jīng)理(簽字):

 ________________

 協(xié)辦業(yè)務(wù)經(jīng)理(簽字):

 ________________

 20

 ______

 年 _____________________________________ 月 _______ 日

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