部門職能 財務(wù)室

　部門名稱 ：

　 財務(wù)室 上級部門 ：

　 財務(wù)會計部 部門本職 ：

　 按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務(wù)收支活動進行控制和分析評價。

　主要職能 ：

�。�1）

　執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。

�。�2）

　根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。

　（3）

　按年、季、月編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃。

�。�4）

　做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。

�。�5）

　辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

　（6）

　及時辦理各種應(yīng)上交款項的解交手續(xù)。

�。�7）

　匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。

�。�8）

　參與編制成本費用計劃。

�。�9）

　參與公司盤點及抽點工作。

�。�10）

　建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進行盤點。

�。�11）

　配合會計室做好有關(guān)帳務(wù)處理。

　（12）

　組織參加培訓和考核活動。

�。�13）

　做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

�。�14）

　做好保密工作。

�。�15）

　辦理其他與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項。

　管轄范圍 ：

�。�1）

　財務(wù)室員工。

　 （2）

　財務(wù)室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。

�。�3）

　財務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。

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