財(cái)務(wù)室
發(fā)布時(shí)間:2020-07-20 來源: 思想?yún)R報(bào) 點(diǎn)擊:
部門職能 財(cái)務(wù)室
部門名稱 :
財(cái)務(wù)室 上級部門 :
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 部門本職 :
按照計(jì)劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金,并對財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行控制和分析評價(jià)。
主要職能 :
(1)
執(zhí)行國家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度,參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定,擬訂資金管理與核算實(shí)施辦法。
。2)
根據(jù)銷售計(jì)劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求,會(huì)同有關(guān)部門核定資金定額。
。3)
按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。
。4)
做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng),及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。
(5)
辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作,并考核資金使用效果。
(6)
及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。
(7)
匯總、分析、編制資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。
。8)
參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。
。9)
參與公司盤點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。
。10)
建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄,并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。
。11)
配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。
(12)
組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。
。13)
做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。
(14)
做好保密工作。
。15)
辦理其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。
管轄范圍 :
(1)
財(cái)務(wù)室員工。
。2)
財(cái)務(wù)室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。
。3)
財(cái)務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。
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