原

　煤

　管

　理

　規(guī)

　定

　一、采購管理 1、采購計劃管理 國內(nèi)業(yè)務(wù)部每月末根據(jù)原煤庫存量和公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，結(jié)合原煤市場、季節(jié)變化情況制定下月原煤采購、付款計劃，經(jīng)部門負責人審核簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報資金運行中心。資金運行中心按程序?qū)徟�后，下達原煤采購及付款計劃。

　2、采購價格管理 國內(nèi)業(yè)務(wù)部根據(jù)原煤的市場狀況和季節(jié)性變化狀況，提報原煤調(diào)價申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽批，由國內(nèi)業(yè)務(wù)部分別送審計部、監(jiān)察部、財務(wù)部門備案。

　3、采購合同管理 1）國內(nèi)業(yè)務(wù)部根據(jù)批準的采購計劃、價格簽訂采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括簽訂時間、地點，原煤質(zhì)量指標，交貨時間、地點，付款方式，違約責任，解決糾紛方式等事項。價格及質(zhì)量指標應(yīng)當符合公司定價和驗收標準。

　2）審計部對合同價格及質(zhì)量指標進行審查并簽字，監(jiān)察部對合同條款進行法律審查并簽字，原煤采購業(yè)務(wù)員代表公司簽訂合同，國內(nèi)業(yè)務(wù)部負責人審核，采購業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由監(jiān)察部加蓋合同專用章。超出公司定價的合同，審計部門應(yīng)當在合同上書面注明，追加總經(jīng)理簽批。

　3）監(jiān)察部對所審核合同原件存檔備查。

　二、驗收管理 1、驗收標準

　編制：綜合部

　 審核：尚星杰

　批準：褚風剛

　生產(chǎn)部門提報煤炭驗收標準，包括水分、含硫量、揮發(fā)分、發(fā)熱量等質(zhì)量指標，天泰纖維公司總經(jīng)理簽批。

　2、驗收程序 1）原煤進入公司由物資管理部負責通知生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門共同取樣，質(zhì)檢部門負責分樣編號及化驗，每個樣品分為二份，一份備樣，生產(chǎn)部門和質(zhì)檢部門共同封樣，質(zhì)檢部留存；另一份用于分析化驗。

　2）現(xiàn)場取樣按每車一個樣執(zhí)行，取樣時選取煤堆中部，除去表面煤層，并均勻分布取樣點。具體取樣點數(shù)、子樣重量、取樣圖示如下：

　取樣份數(shù)（每個做樣單位）

　灰份 取樣點數(shù) 容量 <10

　10-20

　>20

　>60

　3

　5

　6

　50-60

　2-3

　4

　5

　40-50

　2

　3-4

　4

　30-40

　1-2

　2-3

　3

　20-30

　1

　1-2

　2

　<20

　1

　1

　1

　 煤樣粒度與煤樣重量關(guān)系表 煤樣最大粒度（mm）

　0-25

　<50

　<75

　<100

　>100

　每個子樣的重量（kg）

　1

　2

　3

　4

　5

　取樣圖示

　 取樣點中心

　揭去的表層

　300－500mm

　煤樣

　3）樣品的制備按照破碎、摻合、縮分、過篩的順序進行重復(fù)操作后，依次取出分析化驗用的樣品，制樣時嚴禁混入沙粒、灰塵，且樣品不能被油脂或其它可燃物污染，具體操作見附圖。

�。�1）破碎：用機械破碎時，須一次將全部煤樣破碎到 3mm 以下后縮分成兩份（每份 0.5kg ），一份用作化驗分析，一份備查。當機械不能一次破碎到 3mm 以下或用人工破碎時，須將全部試樣破碎到 25mm 以下后進行縮分，縮分后最小剩余樣品重量與最大粒度達到下表規(guī)定的關(guān)系時，再進行二次破碎（< 13mm 及< 3mm ）試樣。

�。�2）摻合：將破碎后的煤樣堆成圓錐體，使不同粒度的煤樣均勻分布四周。

�。�3）縮分：將堆成的圓錐體頂端垂直下壓成圓餅形狀，用十字四分板將其分成四個相等的扇形體，取對角兩份，舍去其余兩份。煤樣重量大時可重復(fù)進行至達到要求為止。

�。�4）過篩：煤樣破碎到需要的粒度后，用不同篩孔的篩子過篩，未通過篩子的煤樣重新破碎，直至煤樣全部通過篩子為止。

　 試樣最大粒度（mm）

　25 13 3 縮分后最小剩余的重量（kg）

　60 15 0.5

　原始煤樣 300Kg

　破碎<25mm

　摻合（2 次）

　縮分（2 次）

　破碎<13mm

　拋棄

　 過篩

　 摻合（2 次）

　 縮分（2 次）

　拋棄

　破碎<3mm

　取樣 M1

　15kg

　 過篩

　摻合（2 次）

　縮分（2 次）

　 再縮分取 0.5kg

　取 1kg 煤樣

　空干基煤樣

　拋棄 （5）檢驗完成由質(zhì)檢部門填寫煤炭化驗單，化驗員簽字，部門負責人簽字。

　3、質(zhì)檢部門將煤炭化驗單送國內(nèi)業(yè)務(wù)部，辦理交接手續(xù)。

　4、質(zhì)檢部門編寫《煤炭收貨質(zhì)量日報表》，報總經(jīng)理、天泰纖維公司總經(jīng)理、采購業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合部、國內(nèi)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、熱電車間。

　5、檢驗結(jié)果如有較大異議，須天泰纖維公司總經(jīng)理、購銷業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)共同批準進行復(fù)測。

　6、監(jiān)察部負責抽檢，對化驗數(shù)據(jù)超出規(guī)定誤差的質(zhì)檢人員納入考核。對于徇私舞弊行為，按公司相關(guān)規(guī)章制度及國家法律進行處理。

　三、倉儲管理 1、物資管理部和生產(chǎn)部共同負責煤炭收貨的計量工作，并在過磅單上簽字。收貨完畢后，物資管理部開具過磅單、物資運輸證明單，送國內(nèi)業(yè)務(wù)部，辦理交接手續(xù)。

　2、國內(nèi)業(yè)務(wù)部及物資管理部設(shè)煤炭收貨臺賬，詳細記錄煤炭收貨情況及煤炭結(jié)算情況。

　3、熱電車間負責煤炭的實物保管，對煤場合理劃分跺位，按原煤產(chǎn)地、質(zhì)量狀況分類別進行管理，按跺位設(shè)置保管帳，記錄跺位的收發(fā)。

　4、熱電車間將原煤混拌均勻通知質(zhì)檢部門取樣后方可上煤，以皮帶秤計量結(jié)果出庫。質(zhì)檢部對樣品進行化驗，化驗結(jié)果報送生產(chǎn)部、熱電車間。

　5、當某個跺位煤炭使用完畢后，計算該跺位的盈虧情況，調(diào)整皮帶秤計量的出庫量。明確單位 6、熱電車間應(yīng)當于第二天將用煤量報物資管理部。周盤和月盤前，將煤炭領(lǐng)料單送物資管理部。

　7、熱電車間定期對原煤進行盤點；綜合部組織熱電車間、物資管理部、財務(wù)部每季度進行一次徹底盤點，并對盤點結(jié)果進行處理。

　四、結(jié)算管理 1、每個合同為一個批次，按批結(jié)算。

　按合同收貨完畢后，國內(nèi)業(yè)務(wù)部按批匯總供貨情況，并根據(jù)質(zhì)檢部提報的化驗單按批進行加權(quán)平均計算其質(zhì)量指標后編制煤炭結(jié)算單（內(nèi)容包括供需雙方單位、采購數(shù)量、煤炭質(zhì)量指標、合同供貨時間、合同單價及進貨日期），對于質(zhì)量達不到合同標準的，按比例下調(diào)價格，出具調(diào)價報告，采購業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　2、煤炭結(jié)算單附煤炭收貨單、過磅單、物資運輸證明單、化驗單、采購合同、調(diào)價報告，國內(nèi)業(yè)務(wù)部統(tǒng)計員簽字、國內(nèi)業(yè)務(wù)部負責人簽字，經(jīng)審計部審計后，辦理入庫手續(xù)。

　3、物資管理部核對煤炭結(jié)算單（附煤炭收貨單、過磅單、物資運輸證明單、化驗單、采購合同、調(diào)價報告）的簽批手續(xù)，確認無誤后辦理入庫，統(tǒng)計員填寫入庫單，部門負責人審核簽字。

　4、財務(wù)部對審批、入庫后的煤炭結(jié)算單（附煤炭收貨單、過磅單、物資運輸證明單、化驗單、采購合同、調(diào)價報告、入庫單）進行審核，部門負責人簽字，辦理估價入賬手續(xù)。（？）

　5、發(fā)票到公司后，由國內(nèi)業(yè)務(wù)部統(tǒng)計員、部門負責人簽字、財務(wù)部復(fù)

　審、財務(wù)部負責人簽字后入賬，調(diào)整估價入庫，登記客戶往來賬。

　6、結(jié)算相關(guān)單據(jù)的審核 1）審計部負責審核各種單據(jù)是否相符、勾稽關(guān)系是否吻合、結(jié)算單計算是否正確、內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全及其他相關(guān)事項的審核。

　2）財務(wù)部門對 1）中內(nèi)容進行復(fù)審，審查簽批手續(xù)是否齊全。

　3）審核部門及人員發(fā)現(xiàn)不符合事項，責成國內(nèi)業(yè)務(wù)部糾正后方可辦理入庫及結(jié)算手續(xù)，對于無法糾正的不符合事項，報總經(jīng)理簽批后方可辦理入庫及結(jié)算手續(xù)。屬于我公司人員工作失誤造成的不符合事項，報監(jiān)察部調(diào)查，追究相關(guān)人員的責任。

　 五、付款管理 1、按照《資金收支審批制度》執(zhí)行。

　2、預(yù)付款 由國內(nèi)業(yè)務(wù)部對客戶的信譽度進行考察，包括查驗對方的各項公司證照、以往的供貨付款記錄等能夠驗證供應(yīng)商信譽度的事項，作出是否采購的決策，書面報分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理簽批。

　六、運費管理 1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員書面提出運價申請，部門負責人簽字、審計部審核，采購業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

　2、國內(nèi)業(yè)務(wù)部負責起草運輸合同，審計部、監(jiān)察部審核，國內(nèi)業(yè)務(wù)部負責人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。超出運價標準的，審計部應(yīng)當書面注明，追加總經(jīng)理簽批。

　3、收貨完畢，憑運輸發(fā)票（附對方的運輸單據(jù)、運價審批單、本公司的過磅單、運輸證明單），經(jīng)辦人簽字、國內(nèi)業(yè)務(wù)部負責人審核，審計部審計，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核簽字，財務(wù)部門辦理入賬。

　七、賬務(wù)管理 1、財務(wù)部門每季度與供應(yīng)商進行往來賬項的核對。

　2、財務(wù)部門每月與物資管理部記賬員核對收貨、結(jié)算情況。

　3、財務(wù)部門每月與國內(nèi)業(yè)務(wù)部統(tǒng)計員核對收貨、結(jié)算情況。

　4、國內(nèi)業(yè)務(wù)部每月與物資管理部核對收貨、結(jié)算情況。

　5、對賬完畢后財務(wù)部門形成完整的對賬結(jié)論，對賬中發(fā)現(xiàn)的異常差異，有關(guān)部門配合查明原因，予以糾正。重大問題，及時上報采購業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)及西部銀鷹總經(jīng)理。

　八、監(jiān)督檢查 1、審計部、監(jiān)察部負責定期（每月兩次）、不定期進行抽檢，對原煤管理全過程進行監(jiān)督。

　2、監(jiān)察部負責監(jiān)督檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況。

　九、罰則 違反本規(guī)定，每項次扣責任人 5—30 分。在驗收過程中有徇私舞弊、弄虛作假行為的人員，按《對違紀人員的處理辦法》處理;造成事故的，按照《勞動紀律管理規(guī)定》處理，視情況取消責任人當月部分或全部工資，直至調(diào)離工作崗位，部門負責人及分管領(lǐng)導(dǎo)負連帶責任。

　十、本規(guī)定解釋權(quán)歸綜合部 十一、本規(guī)定自下發(fā)之日施行。此前下發(fā)的規(guī)定中有與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。

　2013 年 1 月 8 日

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