期貨交易感悟篇一：期貨交易的感悟

期貨投資的思考

從事期貨交易是一項(xiàng)投資。就投資來(lái)說(shuō)，投資一家飯館或者小型超市，也要幾十萬(wàn)元，而且毛利率也不高，一般做小餐館的也就在30%左右。相比較而言，期貨還是一個(gè)適合創(chuàng)業(yè)投資的場(chǎng)所。期貨最大的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是投資門檻不高，成本也低，只要一臺(tái)電腦、量入為出的一點(diǎn)投入就可以，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好能交易，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好也能交易。如果做實(shí)業(yè)，不僅要付房租，雇人開(kāi)工資，而且資金門檻也比較高，遇到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好的年份，則有可能虧錢。

然而，另一個(gè)難點(diǎn)是期貨投資，賺錢的是少數(shù)，大多數(shù)人都在賠錢。這是什么原因呢？是因?yàn)樾睦韺用娴呢澙放c恐懼？如果我們能能認(rèn)識(shí)清楚期貨投資的誤區(qū)與陷阱，分析為什么少部分人賺錢大部分人虧錢的本質(zhì)原因，那么我們就能理解這門生意并成為能賺錢的成功者。

從分析工具來(lái)說(shuō)，自1609年世界上第一個(gè)證券交易所誕生于荷蘭阿姆斯特丹以來(lái)，證券交易已經(jīng)進(jìn)行了400年，并由此形成了紛繁復(fù)雜的各式理論，但是還沒(méi)有一種理論能從科學(xué)的角度予以論證，形成權(quán)威。科學(xué)的理論至少要符合三個(gè)條件：自身無(wú)矛盾、可重復(fù)檢驗(yàn)、可通過(guò)證偽。技術(shù)分析主要分為以道氏理論為基礎(chǔ)的趨勢(shì)派和以波浪、江恩理論為依據(jù)的預(yù)測(cè)派，但是在運(yùn)用的時(shí)候都有困惑。趨勢(shì)派認(rèn)為，價(jià)格沿趨勢(shì)方向運(yùn)動(dòng)，但是什么是趨勢(shì)，趨勢(shì)如何界定，趨勢(shì)什么時(shí)候才算確立，趨勢(shì)什么時(shí)候才算是結(jié)束。我們?cè)诓僮鞯臅r(shí)候，很多圖形看著走的很好，剛進(jìn)去就開(kāi)始下跌，那么趨勢(shì)是否還在，是留還是出？很容易形成追漲殺跌。一買多就跌，一賣空就漲，相信很多人都經(jīng)歷過(guò)。追漲殺跌行不通，那么通過(guò)預(yù)測(cè)抄底逃頂行不行？不容否認(rèn)，波浪、江恩理論在有些時(shí)候非常神奇，預(yù)測(cè)異常精準(zhǔn)，但是有些時(shí)候則會(huì)讓一些經(jīng)驗(yàn)豐富的高手賠大錢。曾經(jīng)遇到的的數(shù)浪高手、江恩大師，現(xiàn)在都成了過(guò)眼云煙。說(shuō)明這些理論還存在著重大的未知因素，在運(yùn)用的時(shí)候，有時(shí)候準(zhǔn)，有時(shí)候不準(zhǔn)，如果勝率不過(guò)半，那么將會(huì)失去操作意義。技術(shù)面分析不行，那么基本面分析行嗎？一談基本面，大家自然想到投資大師巴菲特，但是仔細(xì)研究巴菲特的成功，具有無(wú)法復(fù)制的時(shí)間、地域條件，巴菲特的老師格雷厄姆沒(méi)有成為世界首富，他的眾多信徒也沒(méi)有成為世界首富。并不能因?yàn)榘头铺匾粋�(gè)人的成功就肯定價(jià)值投資的科學(xué)性，就如同我們不能因?yàn)橐粋�(gè)人買彩票中了500萬(wàn)而去鼓勵(lì)大家通過(guò)買彩票的方式去發(fā)財(cái)致富。典型的例子是一些新興市場(chǎng)，比如中國(guó)2001—2005年的大熊市，經(jīng)濟(jì)基本面良好，而股市低迷4年，非常典型的背離走勢(shì)。不僅僅是新興市場(chǎng)，在歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)，走勢(shì)與基本面的背離也經(jīng)常發(fā)生�，F(xiàn)代投資組合理論是建立在資本資產(chǎn)定價(jià)模型和有效市場(chǎng)假說(shuō)的基礎(chǔ)之上的，成為主流投資方法。但是近幾十年的金融動(dòng)蕩使得投資組合理論越來(lái)越尷尬，不僅僅是不完善，有些人質(zhì)疑有可能從根本上就是錯(cuò)的。

正是由于無(wú)法形成科學(xué)的權(quán)威理論，使得各種方法充斥股市，形形色色，五花八門。進(jìn)入期市，大家都知道要學(xué)習(xí)，但是學(xué)什么？公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理，用市場(chǎng)一操作，誰(shuí)也沒(méi)理。但是期市中，每做錯(cuò)一次，都要付出代價(jià)，都要賠錢。我們可以不斷總結(jié)教訓(xùn)，但是不能總賠錢，很多人，還沒(méi)等找到期市中盈利的方法，就已經(jīng)賠的做不下去了，只能退出期市。

技術(shù)分析與投資心理分析

善于運(yùn)用投資心理分析與技術(shù)分析相驗(yàn)證的投資方法，進(jìn)行中短線結(jié)合的方法進(jìn)行日內(nèi)交易與短期隔夜交易。遵循趨勢(shì)盈利理念，無(wú)論是日內(nèi)交易或是日外交易，盈利主要來(lái)自于趨勢(shì)。交易者都希望能更早的知道市場(chǎng)的走勢(shì)，而去尋求一些領(lǐng)先指標(biāo)，一些專家建議能夠知道下一個(gè)交易日，下一周的走勢(shì)與點(diǎn)位。心動(dòng)才會(huì)行動(dòng)，其實(shí)分析投資者的心理活動(dòng)，心理活動(dòng)的軌跡，找出規(guī)律，往往更能先發(fā)制人。

學(xué)習(xí)與實(shí)踐心得

1、一個(gè)交易日中大約有2-3個(gè)最佳開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位。

2、交易的質(zhì)量不只在于提高交易的高勝率，更重點(diǎn)要的是提高高勝率時(shí)所產(chǎn)生的高盈利。

3、經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的交易，大部分投資者都可以執(zhí)行止損指令，而在止盈的時(shí)候卻執(zhí)行不力。雖然不賠錢，但還是賺不到錢。

4、我們有太多的缺點(diǎn)，毛病，在生活中不曾得到重視，但在交易中暴露無(wú)遺。

5、做自己能力范圍以內(nèi)的事，并盡力擴(kuò)大自己的能力范圍。

一、認(rèn)識(shí)期貨市場(chǎng)：機(jī)會(huì)在哪里？機(jī)會(huì)大小，風(fēng)險(xiǎn)在哪里？風(fēng)險(xiǎn)大小

二、如何進(jìn)行盈利的操作：避免操作誤區(qū)

三、期貨交易規(guī)則介紹：從規(guī)則入手

四、操作風(fēng)格與技術(shù)：短線（日內(nèi)）、中短（日內(nèi)兼有日外）從K線圖入手的全面實(shí)用的技術(shù)分析方法。

五、如何匹配資金：何時(shí)加倉(cāng)、減倉(cāng)、何時(shí)重倉(cāng)、輕倉(cāng)

六、開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)，平倉(cāng)點(diǎn)訓(xùn)練

七、贏損的不同設(shè)置：止贏位、止損位

八、如何進(jìn)行自我訓(xùn)練

九、如何克服錯(cuò)誤的心態(tài)

期貨交易感悟篇二：期貨絕對(duì)高手的至深感悟

絕對(duì)高手的至深感悟

交易之道， 剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水， 然上善若水。

成功， 等于小的虧損，加上大大小小的利潤(rùn)，多次累積。

做到不出現(xiàn)大虧損很簡(jiǎn)單，以生存為第一原則，當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險(xiǎn)時(shí)，拋棄其他一切原則。因?yàn)�，無(wú)論你過(guò)去曾經(jīng)，有過(guò)多少個(gè)100％的優(yōu)秀業(yè)績(jī)，現(xiàn)在只要損失一個(gè)100％你就一無(wú)所有了。

交易之道，守不敗之地，攻可贏之?dāng)场?00萬(wàn)虧損50％就成了50萬(wàn)，50萬(wàn)增值到100萬(wàn)卻要盈利100％才行。每一次的成功，只會(huì)使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會(huì)使你向后倒退一大步。從帝國(guó)大廈的第一層走到頂樓，要一個(gè)小時(shí)。但是從樓頂縱身跳下，只要30秒，就可以回到樓底。

在交易中，永遠(yuǎn)有你想不到的事情，會(huì)讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡(jiǎn)單方法，就是問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題：假設(shè)現(xiàn)在還沒(méi)有建立倉(cāng)位，是否還愿意在此價(jià)位買進(jìn)。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。

逆勢(shì)操作是失敗的開(kāi)始。不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)，或嘗試擊敗他。

沒(méi)有必要比市場(chǎng)精明。

趨勢(shì)來(lái)時(shí)，應(yīng)之，隨之。

無(wú)趨勢(shì)時(shí)，觀之，靜之。

等待趨勢(shì)最終明朗后，再動(dòng)手也不遲。

這樣會(huì)失去少量的機(jī)會(huì)，但卻贏得了資金的安全。

你的目標(biāo)必須與市場(chǎng)保持一致，順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)。

如果你與市場(chǎng)保持一致，利潤(rùn)自會(huì)滾滾而來(lái)。

如果你看錯(cuò)了趨勢(shì)，就得使用古老而可靠的保護(hù)傘——止蝕單。 這就是趨勢(shì)和利潤(rùn)的關(guān)系。

操盤成功的兩項(xiàng)最基本規(guī)則就是：停損和持長(zhǎng)。

一方面，截?cái)嗵潛p，控制被動(dòng)。另一方面，盈利趨勢(shì)未走完，就不輕易出場(chǎng)， 要讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)。

多頭市場(chǎng)上，大多數(shù)股票可以不怕暫時(shí)被套。因?yàn)橄乱徊ㄉ仙龝?huì)很快讓人解套，甚至獲利。 這時(shí)候，買對(duì)了還要懂得安坐不動(dòng)，不管風(fēng)吹浪打，勝似閑庭信步。

交易之道的關(guān)鍵，就是持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)。

快速認(rèn)賠， 是空頭市場(chǎng)交易中的一個(gè)重要原則。

當(dāng)頭寸遭受損失時(shí)，切忌加碼再搏。

在空頭市場(chǎng)中，不輸甚至少輸就是贏。 多做多錯(cuò)，少做少錯(cuò)，不做不錯(cuò)。 在一個(gè)明顯的空頭市場(chǎng)，如果因?yàn)楹ε略馐苄�損失而拒絕出局，遲早會(huì)遭受大損失。一只在中長(zhǎng)期下降趨勢(shì)里掙扎的股票，任何時(shí)候賣出都是對(duì)的。哪怕是賣在了最低價(jià)上。被動(dòng)持有等待它的底部， 這種觀點(diǎn)很危險(xiǎn)，因?yàn)樗�可能根本沒(méi)有底。

學(xué)會(huì)讓資金分批入場(chǎng)。

一旦首次入場(chǎng)頭寸發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應(yīng)該直接出場(chǎng)。如果行情持續(xù)不利于首次進(jìn)場(chǎng)頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認(rèn)賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會(huì)拿到燙手山芋。

熊市下跌途中，錢多也不能贏。機(jī)構(gòu)常常比散戶死的難看。

小資金沒(méi)有戰(zhàn)略建倉(cāng)的必要，不需要為來(lái)年未知行情提前做準(zhǔn)備。不需要和主力患難到底。

明顯下跌趨勢(shì)中，20－30點(diǎn)的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。

行動(dòng)多并不一定就效果好。 有時(shí)什么也不做，就是一種最好的選擇。 不要擔(dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)，善獵者必善等待。在沒(méi)有大機(jī)會(huì)的時(shí)候，要安靜的如一塊石頭。

交易之道在于，耐心等待機(jī)會(huì)，耐心等待最有利的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬比，耐心掌握機(jī)會(huì)。

熊市里，總有一些機(jī)構(gòu)，拿著別人的錢，即使只有萬(wàn)分之幾的希望，也拼命找機(jī)會(huì)掙扎， 以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對(duì)。

不要去盲目測(cè)底，更不要盲目炒底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠大錢的區(qū)域。

當(dāng)你感到困惑時(shí)，不要作出任何交易決定。不需要勉強(qiáng)進(jìn)行交易，如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)男星�。沒(méi)有勝算較高的機(jī)會(huì)，不要勉強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)。

股市如戰(zhàn)場(chǎng)，資金就是你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰(zhàn)斗。 要先勝而后求戰(zhàn)，不能先戰(zhàn)而后求勝。

投機(jī)的核心就是盡量回避不確定走勢(shì)，只在明顯的漲勢(shì)中下注。并且在有相當(dāng)把握的行動(dòng)之前，再給自己買一份保險(xiǎn)（止損位擺脫出局），以防自己的主觀錯(cuò)誤。

做交易，必須要擁有二次重來(lái)的能力，包括資金上，信心上和機(jī)會(huì)上。你可以被市場(chǎng)打敗，但千萬(wàn)不能被市場(chǎng)消滅。我們來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)是為了賺錢，但是這個(gè)市場(chǎng)卻不是全自動(dòng)提款機(jī)。

進(jìn)入股市，就是要搶劫那些時(shí)刻準(zhǔn)備搶劫你的人。股票投機(jī)講究時(shí)機(jī)和技巧，機(jī)會(huì)不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學(xué)會(huì)分析自己擅長(zhǎng)把握的機(jī)會(huì)，以己之長(zhǎng)，攻彼之短。有機(jī)會(huì)就撈一票，沒(méi)機(jī)會(huì)就觀望，離開(kāi)。如果自己都不清楚自己擅長(zhǎng)什么， 就不要輕舉妄動(dòng)。與鱷共泳有風(fēng)險(xiǎn)，入市撈錢需謹(jǐn)慎。

做交易，最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力，心態(tài)就會(huì)扭曲。你會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)上的正常波動(dòng)而驚慌出局，以至事后才發(fā)現(xiàn)自己當(dāng)初處于非常有利的位置。你也會(huì)因?yàn)槭苤朴谫Y金的使用時(shí)間，在沒(méi)有機(jī)會(huì)的時(shí)候孤注一擲，最終滿盤皆輸。許多人勤奮好學(xué)，開(kāi)口有江恩，閉口艾略特，說(shuō)對(duì)了，到處?kù)乓�，虧大了，以為自己學(xué)藝不精，加倍鉆研。

時(shí)間之窗，窗越開(kāi)越多，波浪理論，錢越數(shù)越少，最后把自己弄得稀里糊涂，自今也清醒不過(guò)來(lái)。

要知道，所有的理論和技術(shù)都是在尊重市場(chǎng)趨勢(shì)的前提下才能運(yùn)用的好，如果總是長(zhǎng)期挨套，只能說(shuō)明你連股市中最基本的牛熊趨勢(shì)都沒(méi)分清，看盤看得再精，數(shù)字無(wú)限神奇，也不能改變你失敗的命運(yùn)。即使再出現(xiàn)一個(gè)牛熊輪回，套牢的依然還是你。還滿口索羅斯，巴菲特呢，瞎掰！

資金管理是戰(zhàn)略，買賣股票是戰(zhàn)術(shù)，具體價(jià)位是戰(zhàn)斗。在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個(gè)交易本金20％的損失內(nèi)，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補(bǔ)整個(gè)交易本金20％的虧損，剩下一次大賺，也會(huì)令你的收益不低。

你無(wú)法控制市場(chǎng)的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢(shì)中浪費(fèi)精力和情緒。

不要擔(dān)心市場(chǎng)將出現(xiàn)怎樣的變化，要擔(dān)心的是你將采取怎樣的對(duì)策回應(yīng)市場(chǎng)的變化。

判斷對(duì)錯(cuò)并不重要，重要的是當(dāng)你正確時(shí)，你獲得了多大的利潤(rùn)，當(dāng)你錯(cuò)誤的時(shí)候，你能夠承受多少虧損。

入場(chǎng)之前，靜下心來(lái)多想想，想想自己有多少專業(yè)技能支撐自己在市場(chǎng)中拼殺，想想自己的心態(tài)是否可以禁得住大風(fēng)大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應(yīng)付得了無(wú)限的機(jī)會(huì)和損失。

炒股如出海，避險(xiǎn)才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。

最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套規(guī)則，而在于你的自律功夫。

期貨交易感悟篇三：期貨交易心得

期貨交易心得

世界上沒(méi)有什么東西，比虧光一切更能教會(huì)你不該做什么。等你知道不該做什么才能不虧錢時(shí)，你開(kāi)始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢，你懂了嗎？你開(kāi)始學(xué)習(xí)了！—— 2004年下半年，我經(jīng)歷了短炒生涯中的一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。那時(shí)手上的錢虧的差不多了，可對(duì)自己的技術(shù)卻充滿信心，總覺(jué)得技術(shù)已經(jīng)成熟，再來(lái)一次一定會(huì)贏（相信很多朋友都有類似的階段）。

于是去找我所在的期貨公司老總，看看有沒(méi)有機(jī)會(huì)。老總出奇的爽快，讓我出2萬(wàn)，他給我加到20萬(wàn)搞。輸贏對(duì)半分，手續(xù)費(fèi)還有一定的提成，虧2萬(wàn)結(jié)束。我那時(shí)候窮啊，又覺(jué)得這是一個(gè)好機(jī)會(huì)不想錯(cuò)過(guò)，問(wèn)家里面拿了2萬(wàn)就去搞了。 剛搞了2天就出現(xiàn)問(wèn)題了，輸贏一下子放大之后心態(tài)出現(xiàn)很大的變化。以前3、4手一搞的豆粕一下搞到了50手一搞。跳2，3個(gè)點(diǎn)都緊張兮兮的。老子是窮人啊，沒(méi)見(jiàn)過(guò)什么世面。一下子從操5塊錢的麻將變成了操100塊的麻將，當(dāng)然慌了。該胡大的時(shí)候不敢做大，人家平莊自模我也受不了，不輸才怪了。

勉強(qiáng)撐了一個(gè)月，終于暴了。事后統(tǒng)計(jì)，當(dāng)天盈利最多的也就3000多，虧損最大的時(shí)候有10000多，明顯不成比例

最后履行協(xié)議，我的2萬(wàn)是徹底完了。最后找老板聊天，老板說(shuō)：我比你還覺(jué)得悲哀。我培養(yǎng)了三四十個(gè)短線客，沒(méi)有一個(gè)是成功的。

我和老板套近乎，咱們還是校友啊，呵呵。老板人真的很好，又借了我2萬(wàn)讓我繼續(xù)搞。老子總算得救了，沒(méi)有那2萬(wàn)我真的不知道該怎么辦了。

2005年沒(méi)什么大的動(dòng)靜，那2萬(wàn)最多的時(shí)候虧到過(guò)8000。隨著手法的不斷成熟，也杜絕了一夜暴富的心態(tài)。每個(gè)月多能贏個(gè)幾千，也不斷提點(diǎn)錢出來(lái)解決生活了。那時(shí)才嘗到了出精的味道。

05年下半年，我通過(guò)了一定的關(guān)系內(nèi)地的一家期貨公司搞到了一個(gè)2％的賬戶，開(kāi)始了又一次的融資。

當(dāng)時(shí)我的心態(tài)已經(jīng)比較謹(jǐn)慎了，只打了5000進(jìn)去先搞搞。2％的保證金對(duì)心態(tài)要求很高，2000做一手膠啊，每天輸贏20％都是很正常的。雖然那時(shí)我在正常保證金賬戶上已經(jīng)能夠穩(wěn)定盈利了，但做透支賬戶還是不能適應(yīng)，老是大起大落，不斷的2000，1000的入金。到了2006年初總共入金10000，帳上只剩了1000

元了

我的運(yùn)氣真的不錯(cuò)，關(guān)鍵時(shí)候鄭州的白糖救了我。06年3月是白糖最瘋狂的時(shí)候，單子很空，沒(méi)有什么大戶來(lái)搞，一把方向出來(lái)都有100多個(gè)點(diǎn)。我當(dāng)時(shí)帳上1100塊搞一手白糖，手法又是喜歡大點(diǎn)位認(rèn)趨勢(shì)的，所以搞的很爽。3月初的1000搞到5月節(jié)前已經(jīng)有2萬(wàn)多了，單量也放大到了20手一開(kāi)。

5月后就不行了，白糖市場(chǎng)進(jìn)來(lái)了不少大戶，價(jià)位也沒(méi)這么空了。4月的時(shí)候我的單量有時(shí)能夠左右一些短線的方向，在關(guān)鍵價(jià)位掃30手單子能出現(xiàn)20多點(diǎn)的漲幅。這招在后來(lái)的行情中再不管用，我的單子老被干掉，假突破增多了。5，6月的不賺錢使我退出了白糖市場(chǎng)，后來(lái)白糖也變成了現(xiàn)在這個(gè)鳥(niǎo)樣

后來(lái)就開(kāi)始嘗試1手手的練橡膠，到了7月總算摸到了一些規(guī)律。又開(kāi)始不斷的賺錢，出精，賠錢。輸贏也是從那時(shí)候開(kāi)始放大的，記得去年我生日的(來(lái)自:www.91mayou.com 蒲公英文摘:期貨交易感悟)時(shí)候虧了10萬(wàn)，有點(diǎn)熱淚盈眶啊，我終于也能夠一天虧10萬(wàn)了哈哈。

透支的弊端就在這時(shí)顯現(xiàn)的，現(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看看，阻礙我發(fā)展的居然也是透支。 我作單的方式不同于just555，我比較貪心，喜歡做大行情，大點(diǎn)位大倉(cāng)位猛干。往往有幾天是大賺的，但一個(gè)月中虧損的天數(shù)也很多，碰到一段時(shí)間振蕩市足以把我的帳上資金回撤70％。導(dǎo)致帳上資金老是不能做大。還好我保持清醒，不斷的出精，總算保留了一部分勝利果實(shí)。賺點(diǎn)花花是我一直以來(lái)的主要思路。 今年證監(jiān)會(huì)這幫鳥(niǎo)人管了嚴(yán)，2％的賬戶不能搞了。當(dāng)時(shí)得到這個(gè)消息還真是受不了，斷了我的財(cái)路啊�？墒呛髞�(lái)提高了保證金之后反而比以前更加穩(wěn)定了，再也沒(méi)有大起大落的心理壓力，慢慢的賺，不停的出精花錢�，F(xiàn)在感覺(jué)就算帳上錢再多也是比較安穩(wěn)的，也是時(shí)候做大了。

對(duì)于融資我的看法是：

1.大于5萬(wàn)的沒(méi)有必要融資，交易所的保證金足夠。（我指的是像我等銀行里沒(méi)有存款的）沒(méi)有后續(xù)資金的話融資壓力太大。

2.融資不如低保證金，融資的錢穿了就穿了，沒(méi)有新的資金填入你就沒(méi)有翻身的機(jī)會(huì)。低保證金做日內(nèi)永遠(yuǎn)都穿不了，帳上錢再少，只要手法成熟了總有翻身的機(jī)會(huì)。

3.高手續(xù)費(fèi)高利息的融資還不如不容，沒(méi)做就已經(jīng)虧了，加重了自己的負(fù)擔(dān)

我現(xiàn)在自信做任何品種都不會(huì)虧錢，不過(guò)我會(huì)選擇最適合我的品種。品種的活躍

是有周期的，03年的大豆和06年就不能比。去年的天驕和今年的波動(dòng)節(jié)奏都不一樣。在一棵樹(shù)上吊死并不是一件好事

6.16偶做銅30個(gè)回合左右，現(xiàn)在想縮減。盈利不固定，多的時(shí)候200多點(diǎn)，少的時(shí)候幾十個(gè)點(diǎn)

世界上沒(méi)有什么東西，比虧光一切更能教會(huì)你不該做什么。等你知道不該做什么才能不虧錢時(shí)，你開(kāi)始學(xué)習(xí)該做什么才能贏錢，你懂了嗎？你開(kāi)始學(xué)習(xí)了！——Jesse Livermore

阻力最小路線

“天才就是1％的靈感加99％的汗水”，愛(ài)迪生的這句名言在我讀小學(xué)的時(shí)候就耳熟能詳。就因?yàn)檫@句話，我從小就不太喜歡愛(ài)迪生，覺(jué)得他過(guò)份虛偽了。我那時(shí)雖然小，但也懂得人有聰明、蠢笨之分，蠢人再怎么努力也不可能成為天才的。最近才知道，原來(lái)我被忽悠了20多年，愛(ài)迪生的原話由于某些政治因素被斷章取義了。選編者把愛(ài)迪生后面那關(guān)鍵的一句話：“但那1%的靈感是最重要的，甚至比那99%的汗水都要重要�！苯o故意斷掉了。這樣以來(lái)，因?yàn)闆](méi)有后面那關(guān)鍵的一句話，也就完全改變了愛(ài)迪生所表達(dá)的關(guān)于天才的觀點(diǎn)。

其實(shí)，做投機(jī)這行就像學(xué)術(shù)研究一樣，沒(méi)有一點(diǎn)天賦是不行的。我們每個(gè)人都認(rèn)為比絕大部分人聰明，覺(jué)得自己就算不是天才，也是個(gè)一等一的人才。能夠通過(guò)幾年的努力，找到一套方法，每天優(yōu)雅的工作4個(gè)小時(shí)，不需要團(tuán)隊(duì)合作（個(gè)人英雄主義呵呵）就能夠在這個(gè)負(fù)和市場(chǎng)每年賺得幾百、幾千萬(wàn)的利潤(rùn)，過(guò)上舒適，甚至隨心所欲的生活。比那蕓蕓眾生為生活奔波實(shí)在是強(qiáng)太多太多了。

我們研究的對(duì)象是市場(chǎng)和人性，就像愛(ài)迪生測(cè)試燈絲材料一樣不斷反復(fù)測(cè)試、修改自己的交易手法。這個(gè)過(guò)程是艱辛的，永無(wú)止境的，沒(méi)有一點(diǎn)天賦是不行的。 如果你覺(jué)得自己是天才，那么請(qǐng)參考愛(ài)迪生的前半截話，不斷的努力總有回報(bào)。 如果你覺(jué)得自己天賦并不出眾，請(qǐng)參考后半截話，及早退出吧，投機(jī)是聰明人的游戲，想靠勤能補(bǔ)拙是行不通的

--------

在我看來(lái)，既然選了這條不歸路，一切就只能靠自己。沒(méi)錯(cuò)，我當(dāng)初是有一個(gè)師父教，我的師父是03年橡膠市場(chǎng)的風(fēng)云人物，每天成交上萬(wàn)手。當(dāng)時(shí)看他作單確實(shí)是一種震撼，讓我明白這個(gè)世界上有人做短線能夠做的這么短，就像當(dāng)初很

多人懷疑just555一樣，如果我不是親眼所見(jiàn)我也會(huì)有所懷疑。

在期貨市場(chǎng)生存是機(jī)械的套路和盤感的結(jié)合。毫無(wú)疑問(wèn)，做的越短，對(duì)盤感的要求越高，機(jī)械的路數(shù)越少。而很多做中長(zhǎng)線的高手基本上都有自己的一套明確的操作體系。我?guī)煾父嬖V了我一些操作的大原則，細(xì)節(jié)方面連他自己都沒(méi)有什么套路，他作單是只看報(bào)價(jià)的，呵呵。而這些大原則隨便翻幾本技術(shù)分析的書上面都有記載，比如順勢(shì)、砍的快等等。短線看一下《幽靈的禮物》就可以了。很多炒手喜歡說(shuō)：“就算我告訴你我怎么做，你也學(xué)不會(huì)�！本褪且�?yàn)樗麄冏鲉未蟛糠挚康氖潜P感，幾乎是不可能復(fù)制的。

這就是just555在論壇上談具體操作這么多，而大家領(lǐng)悟的這么少的原因。很多中長(zhǎng)線的大佬幾乎不談操作，只談理念。因?yàn)榫唧w的操作細(xì)節(jié)一旦公布就會(huì)失靈。 我個(gè)人的操作方法是盤感和機(jī)械的結(jié)合，是經(jīng)過(guò)幾年的摸索逐步形成的一套操作模式，已經(jīng)和我的師父完全不同了。過(guò)去幾年每天研究行情，看書的時(shí)間都不少于3個(gè)小時(shí)，回想起來(lái)那段路走的是非常艱辛的，到現(xiàn)在也只是小有成績(jī)。很多操盤細(xì)節(jié)真的不便公布，我不希望在相同的價(jià)位又多了不少人和我搶單。

各位朋友，請(qǐng)?jiān)�諒我的自私，畢竟我們也是�?jìng)爭(zhēng)者，期貨市場(chǎng)太殘酷了。同時(shí)也勸告你們，如果想學(xué)一招鮮，論壇上永遠(yuǎn)都學(xué)不到。論壇上能學(xué)到的是很多有用的操作理念，和一些高手裸單中流露出來(lái)的蛛絲馬跡，自己去感悟。

--------

其實(shí)能在期貨市場(chǎng)上比較穩(wěn)定的盈利必然有一套自己的思路，已經(jīng)很難、也沒(méi)有必要完全學(xué)習(xí)別人的東西了。

能夠從別人的操作中感悟到一些東西，融入到自己的操作體系中還是很不錯(cuò)的呵呵

小資金職業(yè)化操作致富——我的感受與思路

5萬(wàn)以下的小資金要想靠專業(yè)操作成功難度實(shí)在太大，因?yàn)椋簺](méi)有其他額外的收入，以每年的開(kāi)銷起碼是5萬(wàn)計(jì)，一年100%的收益根本不可能成功。很多1、2萬(wàn)的小資金目標(biāo)收益10倍以上才有意義。

我們比巴菲特、索羅斯最大的優(yōu)勢(shì)在于進(jìn)出場(chǎng)成本，所以他們做不到的，我們小資金卻能夠做到。我有信心的說(shuō)：1萬(wàn)到100萬(wàn)再來(lái)一次，我用不了一年。

由于目標(biāo)收益大，選擇的方式必定是滿倉(cāng)操作，輕倉(cāng)少量只是大資金和業(yè)余投資

的專利。

當(dāng)然要想暴利必然要有過(guò)人之處，形成一套高效的操作體系是非常重要的。重倉(cāng)操作是建立在操作體系之上，而不是盲賭。對(duì)于操作手法的評(píng)判，我有以下標(biāo)準(zhǔn)：

1.同樣的倉(cāng)位比例，資金回撤越小，越穩(wěn)定。也可以說(shuō)，同樣的資金回撤比例，倉(cāng)位越重的操作手法越優(yōu)秀。比如設(shè)定10%的回撤幅度，你能夠開(kāi)到多大的倉(cāng)位？如果能在正常保證金下滿倉(cāng)，那你就合格了。（當(dāng)然我指的是不留過(guò)夜倉(cāng)）覺(jué)得不過(guò)癮嗎？可以試著交易所保證金滿倉(cāng)，逐漸進(jìn)化你的交易手法。

2.同樣的收益率，操作越頻繁越穩(wěn)定。因?yàn)轭l率越高，統(tǒng)計(jì)樣本越有意義，加上手續(xù)費(fèi)的大量開(kāi)銷，對(duì)手法的要求就越嚴(yán)格，當(dāng)然穩(wěn)定性也越強(qiáng)。當(dāng)然要形成這樣一套操作體系并不是一朝一夕的事情，必須經(jīng)過(guò)不斷的摸索、改進(jìn)、研究、克服的過(guò)程。我個(gè)人是通過(guò)了3年時(shí)間。05年開(kāi)始盈利，直到07年形成了飛躍。這3年來(lái)按月結(jié)算很少有虧錢的時(shí)候，但是微利只能是使你的生活能夠維持，只能等到手法完全成熟后才能獲得暴利。

手法的成熟和努力、天賦有關(guān)。炒單的要求反應(yīng)快、性格果斷。日內(nèi)的反應(yīng)可以稍慢些，但需要有些創(chuàng)造力，不斷的進(jìn)化自己的操作手法，研究自己的心理缺陷并努力克服。

現(xiàn)歸納一下暴利人士的一些性格特點(diǎn)，包括我聽(tīng)說(shuō)的一些成功人士的性格：

1.驕傲。

認(rèn)為自己就是百里挑一的人才，就算現(xiàn)在做不到，通過(guò)一段時(shí)間的努力、摸索一定能做到。這種性格能保證你在最困難的時(shí)候都保持最堅(jiān)定的信念。最后成功的就叫做自信，不成功的叫自負(fù)，其實(shí)都一碼事。

2.魄力

關(guān)鍵時(shí)刻敢賭，而感覺(jué)錯(cuò)誤的時(shí)候勇于認(rèn)錯(cuò)，絕不拖。

3.努力

天才是1%的靈感加99%的汗水，不去研究就不會(huì)有進(jìn)步。要想得到的多必須要付出的多。

4.智力

這個(gè)行業(yè)，笨蛋不適合做，起碼要比大部分人都聰明。

所以，小資金想職業(yè)化操作，必須滿足在正常保證金下能夠達(dá)到穩(wěn)定微利的前提

相關(guān)熱詞搜索：期貨交易 感悟 期貨交易高手感悟 期貨感悟