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財務(wù)管理規(guī)定(4)

發(fā)布時間:2020-07-26 來源: 精準(zhǔn)扶貧 點擊:

 ★財務(wù)管理規(guī)定

 ◆●第一章 財務(wù)管理目的 第一條 維護(hù)企業(yè)所有者的利益,按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理,達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。

 ◆●第二章 財務(wù)管理工作職責(zé) 第二條 制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)管理制度,審核下屬公司制度的制訂,報總公司董事長批準(zhǔn),并監(jiān)督其執(zhí)行情況。

 第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃,分季度對照計劃執(zhí)行情況,分析完成或未完成計劃的原因,報總經(jīng)理。

 第五條 對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。

 第六條 規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為。

 第七條 參與企業(yè)經(jīng)營管理,各條塊的財務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)合同的簽定,對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況,財務(wù)人員有責(zé)任提出異議,并上報公司總經(jīng)理。

 第八條 執(zhí)行公司會議制度,定期參加工作會議,匯報工作,解決問題。

 第九條 明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。

 ◆●第三章 資產(chǎn)管理 第十條 流動資產(chǎn)的管理 第十一條 固定資產(chǎn)管理 1.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過,方可執(zhí)行。

 2. 對于固定資產(chǎn)其他方面的管理,參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

 3. 低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。

 ◆●第四章 內(nèi)部報銷的管理 第十二條 本規(guī)定適用于公司。

 第十四條 報表種類 1. 旬報 2. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析 3. 內(nèi)部報表(根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報表)

 第十五條 上報時間 1. 旬報:每月 12 日、22 日分別報告前十日財務(wù)收支情況,2 日報告上月財務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。

 2. 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析:每月 10 日前上報。

 3. 各類內(nèi)部報表:每月 10 日前上報。

 第十六條 報表要求 1. 報表內(nèi)容應(yīng)真實、完整。

 2. 上報時間應(yīng)準(zhǔn)時。

 3. 在旬報中應(yīng)及時反映特殊的、不常有的財務(wù)收支情況,并詳細(xì)附于文字說明。

 4. 報表格式由總公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。

 第十七條 對各條塊執(zhí)行制度情況的管理 1. 結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報下屬各塊經(jīng)營者對指標(biāo)的完成情況,并由董事長決定處理措施 2. 對下屬各條塊違反財務(wù)制度的情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查,上報董事長,并按分級管理條例,對相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任

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