銀行賬戶管理規(guī)定

　一、銀行賬戶是指公司在銀行開(kāi)設(shè)的基本賬戶、一般賬戶、臨時(shí)賬戶等。

　 二、銀行賬戶的開(kāi)設(shè)須經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理，任何人不準(zhǔn)私開(kāi)銀行賬戶。

　三、在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶必須由負(fù)責(zé)該賬戶核算的會(huì)計(jì)人員專人管理。要及時(shí)、正確地記載與銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)，遵循銀行賬戶管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)銀行票據(jù)保管和使用制度，自覺(jué)接受銀行對(duì)賬戶使用情況的檢查。

　四、銀行賬戶只限本公司使用，不準(zhǔn)出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人使用。嚴(yán)禁利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)和利用銀行賬戶套取銀行信用。

　五、銀行賬戶需變更、合并或撤銷時(shí)，按開(kāi)設(shè)賬戶的審批權(quán)限報(bào)批。撤銷合并賬戶必須由分管人員與開(kāi)戶銀行核對(duì)存、貸業(yè)務(wù)，余額全部無(wú)誤，方可辦理。

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