大連齊化新材料有限公司 文件標題 倉儲日常管理 規(guī)定

　文件編號 QH-CC-01 制定部門 倉儲部 版 次 A/0 文件頁數(shù) 4 密級 普通 發(fā)放部門 倉儲部 制定日期

　執(zhí)行時間

　發(fā)放范圍 各部門 一、目的：

　為做好倉儲管理工作，保證及時供應生產(chǎn)需要、合理儲備、加速周轉、節(jié)約物資使用，從而降低成本以及提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制訂本制度。

　二、內容：

　1 1 、入庫管理

　 請購 倉管員應在每日清查各項物品及一般消耗品之存量，當庫存數(shù)量不足時，應即時提出請購。

　填制請購單應注明請購單位、物品名稱、規(guī)格、現(xiàn)有庫存量、請購數(shù)量及需要日期，送交主管簽準后，而后送交采購組辦理采購事宜。

　如有請購物品是急需的，應在請購單的備注欄上注明，以便采購員及時訂購。

　原材料入庫（1）采購部門應在到貨前將《到貨通知單》發(fā)送給倉儲部，明確物資信息以便儲運部安排接貨；倉庫管理員根據(jù)到貨時間及時向采購反饋到貨情況。

　（2）倉庫管理員先根據(jù)《到貨通知單》清點數(shù)量，并填寫《報檢單》通知質檢部門驗收；質檢部盡量 24 小時之內將《質檢單》反饋給倉儲和采購部。便于臨時存放的物資可以先卸貨后質檢。

�。�3）庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：a)與《到貨通知單》不相符的采購物資；b)外包裝嚴重破損的物資；c)質檢驗收不合格的物資。并及時與采購部門溝通，由采購聯(lián)系供貨商進行處理。

　（4）對數(shù)量清點無誤且收到驗收合格報告的物資，庫管員要及時填寫完整《入庫單》，采購、庫管分別在入庫單簽字確認�！度霂靻巍芬皇饺�聯(lián)，財務聯(lián)交財務部，入庫聯(lián)作為采購報銷（請款）依據(jù)。庫管員根據(jù)存根聯(lián)登記庫存賬簿憑證和電腦庫存。

�。�5）倉庫管理員通知生產(chǎn)計劃部門，便于其他部門安排下一步工作。

�。�6）因生產(chǎn)急需或其他原因造成不能進入倉庫的物資，庫管員要到物資存放現(xiàn)場核對驗收，并及時填寫入庫單。

　1.2 成品入庫

�。�1）企業(yè)產(chǎn)出成品入庫，須有質檢部出具的產(chǎn)品質量合格證，方可入庫。

�。�2）入庫時填寫成品入庫單，第一聯(lián)交生產(chǎn)部門作為成本核算，財務聯(lián)交財務部門，存根由庫房保管，庫管員根據(jù)存根填寫賬簿憑證和電腦憑證。（*成品入庫要寫項目代碼和產(chǎn)品代碼）

�。�3）成品庫和原料庫必須分開管理。對于急需的發(fā)貨成品，可以直接在相應地點（如生產(chǎn)線等）同時填寫入庫和出庫手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)計劃部同意，按發(fā)貨程序直接出庫。

　2 2 、物資保管

　2.1 倉庫人員在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，需明確物資存放標準，做好防損、防水、防曬等安全措施。

　2.2 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。

　二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

　3 物品貯存對溫度有無特別要求。

　2.4 倉庫物品的存放，標識朝外，便于查閱和清點；堆放高度根據(jù)物件的特性和存放位置確定。若是零星的物品上架時，應將其標簽向外。物品的存放位置應按物品的出入庫頻率和先進先出的原則來確定。

　2.5 倉庫儲存的廢料、積壓品倉管員應即時向物流主管提出，再由物流主管填寫（積壓/報廢）品處理申請表送交總經(jīng)理核準后方可處理。

　2.6 倉庫儲存的物品必須保持帳實相符。

　2.3 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。

　2.4 每月末庫存由財務、倉庫等部門進行盤點，盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性，嚴禁虛報數(shù)據(jù)、少盤、漏盤等，所有盤點數(shù)據(jù)都需要盤點人員簽字確認。并且盤點表及時發(fā)放給相關的各個部門。

　2.5 車間等部門申請采購前，和庫管員確認庫存后，再按所需提供給采購部。

　2.6 倉庫物料、成品庫存達到預警量時，庫管應及時通知采購或生產(chǎn)管理部門。

　2.7 盤點應于實地以實物逐一盤點，不得僅以帳冊記載為準，其數(shù)量應以會計單位的物品分類明細帳為依據(jù)辦理，并逐一記錄至盤點表。

　2.8 盤點時若物品數(shù)量有盈虧之情況，倉庫應及時查明原因，如查明差異，則即時糾正錯帳，并由糾正人在糾正處簽明確認。經(jīng)理核準后進行調整帳面資料。

　3 3 、出庫管理 3.1 原材料領料流程 （1）車間根據(jù)生產(chǎn)計劃部下達的《生產(chǎn)指令》（一式四聯(lián)，生產(chǎn)計劃部、車間、倉庫），填寫《領料單》（包括領用部門、用途、項目代碼、時間、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量），經(jīng)車間負責人審核，簽字批準后由領料人員送倉庫備貨。任何人沒有領料單不允許領料。

�。�2）庫管員憑領料人的領料單簽字、備貨，若領料單上車間領導未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

　（3）車間領料人員需根據(jù)領料單核實貨物。

�。�4）領料單一式三聯(lián)，核實無誤后由庫管員、領料人員、車間領導簽字確認。第一聯(lián)由領料人保存，作為車間生產(chǎn)（辦公室費用）統(tǒng)計依據(jù)；存根由庫管保留，作為登記賬簿的憑證；財務聯(lián)財務部門留存，作為成本核算憑證（庫管員帶為保管，定期送財務部門）。

　3.2 成品出庫 （1）儲運部收到市場部發(fā)出的已簽字的《銷售發(fā)貨通知單》后，需檢查表格信息是否完整以及是否有市場、計劃、財務部門簽字。確認無誤后，庫管員根據(jù)《銷售發(fā)貨通知單》進行備貨、裝車。

�。�2）庫管員裝好車后，帶包裝的貨物可以通知物流管理員核對后發(fā)貨；散水貨物需向計劃員反饋即時裝車數(shù)量，如果即時裝車數(shù)量與通知單上的數(shù)量有差異，需等計劃員通知后再發(fā)貨。

�。�3）發(fā)貨完成后，庫管員制作對應的《成品出庫單》；一式四聯(lián)，計劃部、財務、物流、倉庫存根各一份。

�。�4）貨品整理歸位，做到帳，卡，物一致。每日下班前倉儲部需要向計劃部提供成品庫存量數(shù)據(jù)。

　3.3 其他物品出庫 管件、閥門、螺絲等備品備件由設備科來填單，物料用在哪個車間，由哪個車間領導簽字。閥門等五金配件破損后不能修復的返庫（以舊換新），再領取新的。

　3.4 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

　3.5 領料人員所需物資無庫存或庫存不足時，庫管員應及時通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求填寫請購單，交采購人員及時采購。

　3.6 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　4 4 、

　物資退庫倉庫管理 規(guī)定 4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品清單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　4.3 寄存物資的退庫，庫管員根據(jù)“寄存清單”確認后入庫，并做好記錄和標識。

　4.4 車間廢舊管件、木板、紙盒等廢棄物品，整齊擺放在指定的位置。

　4.5 對采購來的不良物料及時通知采購部，并由采購部字確認處理。

　5 、倉庫安全、衛(wèi)生管理

　5.1 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，達到整潔、整齊、干凈、合理擺放。

　5.2 倉庫內保持安全通道，不可有堆積物，保證人員安全。高空作業(yè)時做好安全防范。

　5.3 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　5.4 上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。如有異�；蛘甙踩�隱患及時處理和上報。

　三 、 附則 ：

　本制度的最終解釋權歸倉儲部所有。

相關熱詞搜索：管理規(guī)定 倉儲 日常